Аналитики компании «Сентрас Секьюритиз» говорят о важности цифровизации экономики и ставки на технологические бизнесы, поскольку они привлекают все больше инвестиций.
С начала текущего года, как сообщают эксперты, индекс KASE порадовал инвесторов, демонстрируя внушительный рост на 28%. Этот восходящий тренд объясняется не только числовыми показателями, но и позитивным настроением в инвестиционном сообществе. Наблюдается восстановление интереса к риску, внушенное ожиданиями завершения глобального цикла повышения ставок, укреплением финансовых показателей компаний, замедлением инфляции, увеличением дивидендных выплат и укреплением национальной валюты. Важным стимулом для инвесторов стали также привлекательные цены на акции после значительного снижения индекса в 2022 году, где индекс KASE потерял 12%.
За прошедший 2023 год особую популярность у инвесторов приобрели акции четырех компаний: «Банк ЦентрКредит» (+51,6%), «Казатомпром» (+43,5%), Kaspi (+36,7%) и «Халык Банк» (+27,9%). Предполагается, что спрос на эти акции был стимулирован положительными финансовыми результатами и на фоне продолжающегося восстановления интереса к риску. Следует отметить, что «Халык Банк» и Kaspi существенно увеличили дивидендные выплаты на одну акцию в текущем году.
Сильные финансовые показатели компании Kaspi способствовали ее росту в текущем году. Особую важность приобретает стратегический шаг, предпринятый в направлении листинга на американской бирже. Этот стратегический ход призван не только расширить акционерную базу и увеличить торговую ликвидность, но и значительно укрепить позиции компании на рынке. Ожидается, что такой подход привлечет новых инвесторов, способствуя долгосрочному развитию и устойчивому росту компании на финансовом рынке.
В 2023 году «Банк ЦентрКредит» радует инвесторов стабильным ростом. Отчетность банка продолжает улучшаться, и ключевые финансовые показатели достигли новых высот. Процентные доходы, комиссионная прибыль и скорректированная чистая прибыль установили рекорды, что свидетельствует об успешной стратегии управления банком.
Рост цен на уран оказал положительное воздействие на финансовое состояние «Казатомпрома», способствуя его улучшению. Тенденция к росту цен на уран продолжает порождать благоприятное экономическое окружение для компании, приводя к увеличению прибыли и повышению стоимости производимого металла. Сложности с поставками из Нигера являются еще одним фактором, способствующим укреплению позиций «Казатомпрома».
Рост акций «Халык Банка» на 27,9% с начала года свидетельствует о положительном финансовом состоянии и успешной стратегии банка. Сильные финансовые результаты, вероятно, сыграли ключевую роль в укреплении позиций компании на рынке и привлечении инвесторов. Увеличение дивидендных выплат также является важным фактором, способствующим привлечению инвесторов и увеличению привлекательности акций «Халык Банка».
Согласно нашему прогнозу на 2024 год, фондовому рынку предстоит пройти период перемен, характеризующийся начальным замедлением в первой половине года и последующим восстановлением темпов роста во второй половине. Эти изменения могут быть обусловлены различными факторами, включая внешние экономические условия, геополитические события и внутренние финансовые динамики.
В первой половине 2024 года ожидается временное замедление роста фондового рынка, что может быть вызвано неопределенностью на мировой арене и колебаниями в экономической активности. В этот период инвесторам рекомендуется проявлять бдительность и анализировать текущие рыночные условия.
Однако, важно отметить, что вторая половина года может стать периодом позитивных изменений. Под влиянием сильных финансовых результатов компаний, повышенных дивидендных выплат и других факторов, рынок может перейти к активному восстановлению. Инвесторы в это время могут обнаружить перспективы для успешного участия в рыночных операциях и достижения своих инвестиционных целей.
Неотъемлемой частью успешного участия в финансовых рынках является грамотное распределение портфеля и поиск перспективных секторов и компаний. Этот подход открывает дополнительные возможности для диверсификации и снижения рисков, что особенно актуально в условиях неопределенности на глобальной арене.
Таким образом, перспективы развития фондовых рынков в стране обещают интересные сценарии для инвесторов, предоставляя возможность не только для краткосрочных операций, но и построения устойчивых портфелей, способных успешно адаптироваться к переменчивости современной экономической среды.
Прошедший год был настоящим испытанием для американской экономики, подвергнутой давлению инфляции, росту процентных ставок, региональному банковскому кризису и геополитическим напряжениям. В этом контексте, стойкость экономики оказалась впечатляющей, а финансовый сектор продемонстрировал удивительную устойчивость. Также прошедший год ознаменовался ростом американских фондовых рынков, приуроченным к «голубым» ожиданиям ставок, выраженным Федеральной резервной системой (ФРС). Эти предположения о возможном снижении ставок сыграли ключевую роль в стимулировании рискового ралли, который был заметен на рынке. Интересно отметить, что возвращение к активному росту в 2023 году в технологическом секторе связано с доминированием мега-акций, так называемой «Великолепной семерки».
На исходе 2023 года индекс S&P 500 продемонстрировал выдающиеся результаты, завершив год с впечатляющим приростом почти на 25 %. Промышленный индекс Доу-Джонса продемонстрировал рост, превысивший 13%, в то время как индекс Nasdaq вырос на 43%. Этот внушительный рост в значительной степени приписывается динамике крупных технологических компаний, которые оказали значительное воздействие на фондовые рынки.
Неожиданно технологические акции вернулись на передний план, показав, что они остаются ключевыми участниками в современной экономике. Это важное явление подчеркивает гибкость рынка, который успешно приспосабливается к переменам. Технологический сектор, по-видимому, снова привлекает внимание инвесторов, открывая новые перспективы для роста фондового рынка.
Однако, несмотря на позитивные моменты, рынок остается под воздействием различных факторов риска. Повышение инфляции, потенциальное усиление процентных ставок и возможные геополитические трения требуют внимательного наблюдения. Тем не менее, американские инвесторы сохраняют оптимизм, полагаясь на устойчивость экономики и потенциал роста корпоративных прибылей.
Экономическая устойчивость США и активность в технологическом секторе будут ключевыми ориентирами для успешных стратегий инвестиций в 2024 году. Инвесторам стоит быть готовыми к быстрым изменениям и обновлять свои стратегии в соответствии с динамикой мировой экономики.
Прогнозы и предположения на 2024 год:
Прогнозы, представленные Федеральной резервной системой (ФРС), намекают на предстоящую стабилизацию инфляции на уровне 2%. Этот аспект может служить индикатором позитивных тенденций в экономике и обеспечивать устойчивый путь для монетарной политики. Прогнозируется, что рынок акций может достичь новых максимумов, благодаря мягкому приземлению, умеренной инфляции, устойчивому росту и более мягкой политике. Эти факторы создают благоприятные условия для инвестирования в акции, особенно в случае превышения ожиданий отчетов о финансовых результатах компаний.
Позитивные перспективы становятся ясными, учитывая, что ожидания рецессии в 2023 году не оправдались. Анализ текущей ситуации указывает на возможные изменения в стратегиях инвестирования.
Инвесторов также вдохновил декабрьский прогноз Федеральной резервной системы США о том, что она намерена провести три снижения процентных ставок в 2024 году. Этот шаг предоставляет рынку дополнительные стимулы, учитывая, что более низкие процентные ставки обычно способствуют росту акций и общей финансовой активности. Инвесторы, ориентированные на доходность, могут рассматривать этот прогноз как мотивацию для разнообразия портфеля и поиска возможностей в высокодоходных активах.
Несмотря на благоприятные условия для акций, вызванные стабильностью инфляции и мягким приземлением, риски снижения базовой ставки центральных банков могут также негативно оказать воздействие на динамику рынка.
Важно отметить, что приведенные прогнозы представляют собой наши текущие взгляды и предположения, и инвесторам рекомендуется регулярно обновлять свои стратегии, учитывая изменения в экономической и финансовой обстановке.
Бум искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году может продолжиться по нескольким ключевым причинам:
1. Технологический прогресс. Непрерывный технологический прогресс и инновации в области машинного обучения, нейронных сетей и алгоритмов обработки данных содействуют улучшению возможностей ИИ. Внедрение новых методов и подходов может расширить применение ИИ в различных сферах.
2. Применение в различных отраслях. ИИ продолжает успешно внедряться в различные отрасли, такие как здравоохранение, финансы, производство, автомобильная промышленность и другие. Расширение сфер применения увеличивает спрос на ИИ-технологии.
3. Автоматизация бизнес-процессов. Организации все больше осознают преимущества автоматизации бизнес-процессов с использованием ИИ. Это включает в себя автоматизацию рутинных задач, оптимизацию производственных процессов и улучшение эффективности.
4. Инвестиции и интерес индустрии. Значительные инвестиции в исследования и разработки в области ИИ со стороны крупных технологических компаний, стартапов и государственных органов также способствуют развитию и распространению технологий ИИ.
5. Потребность в инновационных решениях. Сложные задачи и вызовы, стоящие перед обществом и бизнесом, требуют инновационных решений. ИИ предоставляет инструменты для разработки новаторских подходов к решению проблем.
Эти факторы взаимодействуют, создавая благоприятную среду для дальнейшего расцвета ИИ в 2024 году.
Более подробно итоги 2023 года и прогноз на 2024 год обсудили с руководителем аналитического подразделения «Сентрас Секьюритиз» Маржан Меланич и ведущим аналитиком «Сентрас Секьюритиз» Ильясом Мукажан. Поговорили о «Народном IPO» в Казахстане, какие есть ожидания у инвесторов, как отечественной экономике использовать высокотехнологический тренд. Смотрите здесь:
Следите за свежими материалами, подписывайтесь здесь: Telegram, Instagram, Facebook
